ÜBERBLICK
reportfactory© analytics ist eine Einreichungs- und Analyseplattform für Empfänger von elektronischen Berichten im XBRL-Format.
Die Software unterstützt die Prüfung, Verarbeitung und Analyse von Abschlüssen in einem individuell konfigurierbaren und regelbasierten Workflow.
Der grafische Regeleditor, das Herzstück der reportfactory© analytics, eröffnet den Fachanwendern weitreichende Implementierungs- und Steuerungsmöglichkeiten, ohne die Erfordernis der Unterstützung durch Entwickler.
ANWENDUNGSBEREICHE & ZIELGRUPPEN
ZIELGRUPPEN
Empfänger von XBRL-Berichten betreiben üblicherweise Einreichungsschnittstellen zur Annahme von Unternehmensberichten; danach erfolgt eine Verarbeitung zur Anpassung an existierende Datenmodelle und schließlich die Analyse.
Die reportfactory© analytics unterstützt sowohl die Annahme als auch die Verarbeitung und Analyse von Berichten im XBRL-Format.
Die Standardisierung des XBRL-Formats erlaubt eine zielgruppenübergreifende Nutzung der Software. Es können alle XBRL-Taxonomien in der Software genutzt werden.
Der Verarbeitungsworkflow wird individuell nach dem Anforderungen des Empfängers konfiguriert und regelbasiert gesteuert.
Zielgruppen für die Software sind Behörden, Regulierer, Unternehmensregister, Banken, Versicherer, Börsen und Finanzportale u. a.
GRAFISCHER REGELEDITOR
Das Herzstück der reportfactory© analytics ist der grafische Regeleditor. Dieser erlaubt die individuelle Steuerung der Verarbeitung durch die Fachanwender, ohne die Einbeziehung von Entwicklern.
Für die intuitive Nutzung steht ein grafischer Regeleditor bereit. Damit werden Regeln visuell per Drag and Drop von Komponenten erstellt, die ineinander greifen (dargestellt als Puzzleteile).
Die visuelle Erstellung einer Regel erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern trägt auch zur Vermeidung von Fehlern bei, indem fehlende oder unzulässige Komponenten farblich markiert werden.
Regeln lassen sich über vordefinierte oder selbst erstellte Kategorien filtern.
Regelarten
- Regeln zur Prüfung/Plausibilisierung
- Transformationsregeln (für Mappings, Kennzahlen etc.)
- Notifikationsregeln (z.B. Email)
- Workflowsteuerungsregeln (verändern den Workflowstatus, z.B. Freigabe zur manuellen Bearbeitung
Die Regeln können im Team von mehreren Benutzern erstellt werden. Dazu können Regelpakete ausge-tauscht, adaptiert und getestet werden.
Während der Erstellung lassen sich die Regeln direkt im Testpanel ausführen. Das Ausführungsprotokoll mit Wertebelegung vereinfacht die Fehleranalyse sowohl in der Testphase als auch im produktiven Betrieb.
RULE ENGINE NACH XBRL-FORMULA STANDARD
Bei der automatisierten Abarbeitung der Regeln kommt die XBRL Formula Engine unseres zertifizierten ABRA-Prozessors zum Einsatz. Die Engine ist in zahlreichen Produkten der ABZ und unserer Kunden integriert und hat sich bei der Verarbeitung großer Datenmengen bewährt.
Da es sich bei XBRL Formula um einen internationalen Standard handelt, ist die verfügbare Funktionsbibiliothek für die Validierung und Verarbeitung von XBRL-Berichten bestens ausgereift und etabliert.
Mit speziellen Workflowregeln steuern Sie den Verarbeitungsablauf eingehender Berichte selbst, können dabei aber auch auf den von uns vorkonfigurierten Workflow zurückgreifen.
BEISPIELWORKFLOW
Der nachfolgend beschriebene Workflow wird standardmäßig ausgeliefert und kann individualisiert werden. Über die einzelnen Workflowzustände liegen in der Analysetaxonomie Detailinformationen vor, die von den Workflowsteuerungsregeln interpretiert werden können.
Die Beschreibung des Workflows/
Dateneingang / manuelle Erfassung
Empfang per REST API, alternativ können
Abschlüsse manuell erfasst oder empfangene
Abschlüsse angepasst werden
Archivierung
Dokumentenarchiv für empfangene Berichte
Anreicherung
Ergänzung um Daten, die für die Analyse erforderlich sind, z.B. Kundenstammdaten
Eingangsprüfung
Gültigkeitsprüfung mit individuellen Prüfregeln
Mapping
Abbildung der Eingangsberichte auf individuelle Bilanzanalysestruktur
Summenberechnung
Berechnung der Summenpositionswerte in individueller Bilanzanalysestruktur
Kennzahlenberechnung / Rating
Definition von Kennzahlenformeln, mehrstufiger Ratingprozess
Plausibilisierung / Konsistenzprüfung
Prüfungen mit individuellen Regeln, Anzeige von Fehlermeldungen im Erfassungsformular
Export Verarbeitungsergebnis
Versenden / Aktualisierung der Berichte an weitere Analysesysteme per Webservice oder Batch Lauf
Das Workflowbild/
TOP 10 FEATURES AUF EINEN BLICK
Postfächer/
Empfangene oder in der Verarbeitung befindliche Berichte werden abhängig von der Rolle des Bearbeiters in zweckgebundenen Postfächern bereitgestellt. Alternativ können Berichte über die Suchfunktion gelistet und angezeigt werden.
Manuelle Erfassung/
Obwohl der Schwerpunkt auf automatisierter Verarbeitung liegt, können Berichte manuell erfasst und angepasst werden. Dabei werden Änderungen markiert und Summenpositionen automatisch befüllt.
Konsolidierung/
Mehrere Berichte lassen sich per Summen-konsolidierung zu einem Gruppenbericht zusammenfassen.
Regeln/
Die Verarbeitungsschritte erfolgen auf der Basis von Regeln, die individuell erstellt werden können und sich leicht auf neue Taxonomieversionen oder Branchentaxonomien übertragen lassen.
Rollen/Berechtigungen/
Individueller Berechtigungskonzepte und die Anbindung von Verzeichnisdiensten sind möglich. Regelbasierte Berechtigungen erlauben die feingranulare Zugriffskontrolle auf Berichts-positionen.
Workflow/
Die Konfiguration der Workflowschritte und regelbasierte Definition von Statuswechseln erlaubt die Anpassung an etablierte Verfahrensweise & Prozesse in Ihrem Unternehmen.
Batch / Challenger Runs/
Der Verarbeitungsprozess kann nach Anpassung der Regeln (z.B. geänderte Kennzahlenformeln) erneut angestoßen werden. Dies geschieht alternativ als Testlauf (Challenger Runs) oder Produktivlauf (Batch).
Reporting Schema / Cube/
Alle Berichte werden in einem für die Analyse optimierten relationalen Schema gespeichert, das auch für multidimensionale Analysen (OLAP Cube) genutzt werden kann.
Individuelle Berichte/
Die Erstellung individueller Berichte ist per Konfiguration möglich. Experten können externe Report-Generatoren einbinden, deren Ergebnisse in der GUI angezeigt werden.
Audit Log/
Alle Änderungen, gleichermaßen ob manuell oder automatisiert, werden in einem Audit log gespeichert. Auf das Log kann per Benutzeroberfläche mit Suchfunktionen zugegriffen werden.
