Die ReportFactory ist eine Software zur Erstellung von elektronischen Unternehmensberichten im XBRL-Format. XBRL ist der internationale Standard für die elektronische Berichterstattung. Dieser wurde von der deutschen Finanzverwaltung im Rahmen des Steuerbürokratieabbaugesetzes (SteuBAG) mit der sogenannten E-Bilanz eingeführt. Bilanzierende Unternehmen müssen ihre Jahresabschlüsse für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2011 beginnen werden, im XBRL-Format berichten.

Die ReportFactory unterstützt die Erstellung und Übermittlung von E-Bilanzen. Sie ist eine Zusatzsoftware für Unternehmen, deren vorhandene FiBu-/ERP- oder Steuersoftware keine XBRL bzw. E-Bilanz Funktionalität anbietet. Die Software wurde für Fachanwender konzipiert.

Voraussetzungen für die Umsetzung der E-Bilanz Anforderungen mit der ReportFactory sind:

• Die Kontenrahmen in den vorhandenen Systemen müssen angepasst werden, um die Mindestanforderungen der E-Bilanz abzudecken.
• Es muss eine Exportschnittstelle für Kontensalden vorhanden sein.
• Darüber hinaus sind keine kundenspezifischen Anpassungen erforderlich, um E-Bilanzen zu erstellen.

Mit der ReportFactory kann der Erstellungsprozess von E-Bilanzen automatisiert werden. Der Erstellungsprozess wird durch eine flexibel nutzbare Werkzeugsammlung unterstützt, so dass vielfältige Anforderungen abgedeckt werden

Werkzeugsammlung der ReportFactory

Funktionsüberblick:

• Verschiedene Übermittlungsarten: Handelsbilanz mit Überleitung oder Steuerbilanz
• Erstellung der Überleitungsrechnung aus der Buchhaltung oder durch Verknüpfung der Daten in Excel-basierten Überleitungen
• Erstellung eines Abschlusses oder mehrere Abschlüsse (z.B. Töchter oder Objektgesellschaften) in einem Berichtsprojekt
• Einbindung eines Hauptbuches und optional mehrerer Nebenbuchhaltungssysteme
• Ein Buchungskreis /parallele Buchungskreise/ parallele Konten / parallele Ledger
• Automatisierter Saldenimport, manuelle Erfassung der Daten oder Kombination beider Formen, falls Salden nur für Summenpositionen importiert werden können
• Werkzeug zur Erstellung von Kontensaldenzuordnungen
• Umbuchungen / Umgliederungen außerhalb von FiBu / ERP möglich
• Nutzung vordefinierter Erfassungsformulare oder Erstellung individueller Formulare
• Spezieller Editor für Positionen mit formatierten Texten, Formatbereinigung gemäß der
• Elster-Anforderungen
• Initiales Berichtsprojekt oder Übernahme der Daten aus dem Vorjahr
• XBRL inside! Die gesamte Datenhaltung ist XBRL-standardkonform, Unterstützung beliebiger, auch individuell erweiterter Taxonomien.

E-Bilanz Erstellungsprozess mit der ReportFactory