ReportFactory Tutorials im Überblick

Projekte
Titel Inhalt Lernziele Dauer
Projekt fortschreiben

Projekt fortschreiben

  • Bedienungsüberblick
  • Bedeutung
  • Datenerhaltung
  • Anpassungsmöglichkeiten
Es wird erklärt, wie durch die Funktion „Projekt fortschreiben“ der Aufwand der Erstellung eines E-Bilanz-Projektes in der ReportFactory in der nächsten Berichtsperiode sehr stark reduziert werden kann. 7:40
Projektvorlagen importieren

Projekte importieren

  • Verwendung von Vorlagen aus:
    > Benutzerhandbuch
    > lokalen Dateien
    > Zentral hinterlegt
  • Import in ReportFactory
  • Inhalte der Vorlagen
  • mögliche Anpassungen
Es wird dargelegt, wie durch die Verwendung von Projektvorlagen ein Schnelleinstieg in die Erstellung eines Berichtprojektes  ermöglicht wird, da beispielsweise Projektkonfiguration oder Formulare übernommen werden können. 5:36
Arbeiten mit Taxonomien
Titel Inhalt Lernziele Dauer
Filterfunktionen

Filterfunktionen

  • Spaltendarstellung
  • Konten filtern
  • Automatische Positionszuordnung
Das Video informiert darüber, welche Filterfunktionen es gibt und wie diese Funktionen die Selektion von Konten und damit die Erstellung Ihrer Kontenzuordnung vereinfacht. 4:24
Suche nach
Taxonomiepositionen

Suchfunktionen

  • Volltextsuche
    (manuelle Eingabe)
  • Lupenfunktion
    (automatische Suche)
Das Video zeigt, wie mit Hilfe der Suchfunktionen in der ReportFactory gewünschte Taxonomiepositionen schnell gefunden werden können und somit beispielsweise die Kontenzuordnung erleichtert wird.
Auch in anderen Werkzeugen der ReportFactory, in denen Taxonomiepositionen ausgewählt werden müssen, sind diese Suchfunktionen anwendbar: Etwa bei der Erstellung von Umbuchungen und Umgliederungen oder bei der individuellen Erstellung von Formularen.
3:25
Konten-/Positionssalden erstellen
Titel Inhalt Lernziele Dauer
Grundlagen der Kontenzuordnung

Kontenzuordnung

  • Bedienungsüberblick
  • Notwendigkeit der Zuordnung
  • Schnelle Zuordnung per Drag&Drop
  • Kontenzuordnungen verproblen
Die kurze Einführung in die Erstellung von Kontenzuordnungen versetzt Sie in die Lage, per Drag&Drop Konten auf Taxonomiepositionen zuzuordnen und die Werte von Taxonomiepositionen zu erzeugen.
Spezialfunktionen und Tricks zur Bedienung des Kontenzuordnungstools wurden hier ausgeklammert.
7:40
Wechselkonten

Wechselkonten

  • Bedienungsüberblick
  • Einsatzbereich
  • Erstellung von Wechselkonten
Sie lernen die Erstellung von Kontenzuordnungen die, abhängig vom Soll- bzw. Habensaldo des Kontos, unterschiedlichen Bilanzposition zugeordnet werden können. 4:00
Kontengruppen

Kontengruppen

  • Bedienungsüberblick
  • Einsatzbereich
  • Erstellung von Kontengruppen
Das Video zeigt die Nutzung von Kontengruppen. Diese können anstelle eines einzelnen Wechselkontos dazu genutzt werden, mehrere Konten, abhängig von ihrem Gesamtsaldo, einer Aktiv- oder Passivposition zuzuordnen. 5:38
Speichern bzw. Exportieren von Kontenzuordnungen

Im- und Export

  • Bedienungsüberblick
  • Kontenzuorndungen speichern
  • Wiederverwendung in anderen Projekten
Das Video informiert darüber, wie einmal erstellte Kontenzuordnungen in fremden Projekten wiederverwendet werden können. Die Funktion kann auch dazu verwendet werden, Zwischenstände bei der Erstellung von Kontenzuordnungen zu speichern und später zu rekonstruieren. 3:04
Daten importieren

Daten importieren

  • Saldenimport
  • Kontenrahmen
Es wird erklärt, warum ein Datenimport für eine Berichtserstellung notwendig ist und welche Daten in die ReportFactory importiert werden können.
Zur Erstellung von elektronischen Berichten in der ReportFactory können Daten aus Finanzbuchhaltungs- oder ERP-Systemen übernommen werden. Konkreter: Es können Kontensaldenlisten und Kontenrahmen importiert werden.
06:04
Arbeiten mit Formularen
Titel Inhalt Lernziele Dauer
Formulare erstellen

Formulare erstellen

  • individuell erstellen
  • vorhandene Formulare ergänzen
  • Formularfelder konfigurieren
Es wird erklärt, wie Sie in der ReportFactory individuelle Formulare erstellen und Formularfelder konfigurieren können.
Die ReportFactory bietet die Möglichkeit, individuelle Formulare zu erstellen, um neben dem Saldenimport aus Buchhaltungssystemen weitere finanzielle und nicht finanzielle Informationen erfassen zu können.
05:29
Formulardaten erfassen

Formulardaten erfassen

  • Daten erfassen
  • Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
  • Texte aus Dateien übernehmen
Es wird erläutert, welche Daten (Stammdatenangaben) erfasst werden können, welche Formulare in Projektvorlagen zur Verfügung stehen und was beim Erfassen beachtet werden muss. Es ist nicht möglich Dateianhänge elektronisch zu übermitteln. Die Text-Informationen müssen daher in einem Formular mit eingereicht werden. Die ReportFactroy bietet hier die Möglichkeit, mit formatierten Formularfeldern zu arbeiten. 05:10
Projektdaten ansehen
Titel Inhalt Lernziele Dauer
Berichte erstellen

Berichte erstellen

  • welche Berichte stehen zur Verfügung
  • Auswirkungen versch. Konfigurationen
  • Export in Excel (z.B. für Stb.)
  • Drucken
Es wird erläutert, wie mit Hilfe der Berichte, Projektdaten (beispielsweise Ihre Kontenzuordnung) angezeigt und geprüft werden können. Um die in einem Projekt gesammelten Daten in einem Bericht anzuzeigen, existieren drei Berichtsarten, die in der ReportFactory zur Verfügung stehen. 04:48
Berichte versenden
Titel Inhalt Lernziele Dauer
Berichte versenden

Berichte versenden

  • Daten erfassen
  • Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
  • Texte aus Dateien übernehmen
Es werden die Optionen zum Versenden von elektronischen Berichten erläutert.
Es gibt folgende Möglichkeiten, aus den im Projekt gesammelten Daten Berichte zu erstellen und  zu versenden:
  • Herunterladen eines elektronischen Berichts und manuelles Versenden an einen beliebigen Datenempfänger
  • Für ausgewählte Datenempfänger stehen Plugins für die ReportFactory zur Verfügung, mit denen besondere Anforderungen der Berichtsempfänger berücksichtigt werden und die elektronischen Berichte aus der ReportFactory direkt an den Empfänger übermittelt werden.
    • Beispiel: Offenlegung beim deutschen Bundesanzeiger
    • Beispiel: E-Bilanz Steuerdeklaration für deutsche Finanzämter
05:15
Excel Addin
Titel Inhalt Lernziele Dauer
Excel-Addin Voraussetzungen

Excel Voraussetzungen

  • Excel-Einstellungen für Makros anpassen (einmalig)
  • Verbindung zum ReportFactory Server herstellen (einmalig)
  • Formular(e) zur Speicherung in Projekt anlegen (pro Projekt)
  • Benutzeranmeldung  (beim Starten von Excel)
Es wird erläutert, welche Voreinstellung Sie zur Nutzung des Excel-Addins anpassen  und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie mit dem Excel- Addin arbeiten können. 02:33
Excel-Addin Nutzung

Excel Nutzung

  • Excel Templates
  • Download von Templates
  • Handhabung
Mit dem Excel Addin können verschiedene Arten von Berichten erstellt werden. Um die Erstellung von Berichten zu vereinfachen, bieten wir für XBRL-Taxonomien Excel Templates an. Die Verwendung des Excel Add-Ins ist sinnvoll, wenn Sie Positionswerte manuell erfassen müssen oder wenn Sie die Ergebnisse von Nebenrechnungen über Excelformeln als Positionssalden verwenden möchten. Die Anzahl der Spalten und der Verknüpfungen des Templates zu den Berichtsprojekten in der ReportFactory kann von den Anwendern individuell angepasst werden. Eine Taxonomiegliederung kann so zur Anpassung der aus den Buchhaltungssalden generierten handelsrechtlichen Bilanz oder zur manuellen Erfassung von Steuerbilanzwerten genutzt werden. 02:19
Excel-Addin Erstellung von Verknüpfungen

Excel Verknüpfung

  • Lesende Verknüpfungen erstellen
  • Schreibende Verknüpfungen erstellen
  • Deltawerte erfassen
Es wird am Beispiel der Erstellung einer Überleitungsrechnung von der Handels- zur Steuerbilanz erklärt, wie  Excel Verknüpfungen zu einem ReportFactory-Projekt erstellt und die Daten darin speichern werden können. 07:50
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