Lernziele

Es wird erklärt, wie durch die Funktion „Projekt fortschreiben“ der Aufwand der Erstellung eines E-Bilanz-Projektes in der ReportFactory in der nächsten Berichtsperiode sehr stark reduziert werden kann. Bitte, schauen Sie das Video, in dem dieses Feature erklärt wird.

Inhalt des Videos

  • Bedienungsüberblick
  • Bedeutung
  • Datenerhaltung
  • Anpassungsmöglichkeiten
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Lernziele

Es wird dargelegt, wie durch die Verwendung von Projektvorlagen ein Schnelleinstieg in die Erstellung eines Berichtprojektes  ermöglicht wird, da beispielsweise Projektkonfiguration oder Formulare übernommen werden können.

Inhalt des Videos

  • Verwendung von Vorlagen aus:
    • Benutzerhandbuch
    • lokalen Dateien
    • Zentral hinterlegt
  • Import in ReportFactory
  • Inhalte der Vorlagen
  • mögliche Anpassungen
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Lernziele

Das Video informiert darüber, welche Filterfunktionen es gibt und wie diese Funktionen die Selektion von Konten und damit die Erstellung Ihrer Kontenzuordnung vereinfacht.

Inhalt des Videos

  • Spaltendarstellung
  • Konten filtern
  • Automatische Positionszuordnung
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Lernziele

Auch in anderen Werkzeugen der ReportFactory, in denen Taxonomiepositionen ausgewählt werden müssen, sind diese Suchfunktionen anwendbar: Etwa bei der Erstellung von Umbuchungen und Umgliederungen oder bei der individuellen Erstellung von Formularen.

Inhalt des Videos

  • Volltextsuche
    (manuelle Eingabe)
  • Lupenfunktion
    (automatische Suche)
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Lernziele

Die kurze Einführung in die Erstellung von Kontenzuordnungen versetzt Sie in die Lage, per Drag&Drop Konten auf Taxonomiepositionen zuzuordnen und die Werte von Taxonomiepositionen zu erzeugen.
Spezialfunktionen und Tricks zur Bedienung des Kontenzuordnungstools wurden hier ausgeklammert.

Inhalt des Videos

  • Bedienungsüberblick
  • Notwendigkeit der Zuordnung
  • Schnelle Zuordnung per Drag&Drop
  • Kontenzuordnungen verproblen
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Lernziele

Sie lernen die Erstellung von Kontenzuordnungen die, abhängig vom Soll- bzw. Habensaldo des Kontos, unterschiedlichen Bilanzposition zugeordnet werden können.

Inhalt des Videos

  • Bedienungsüberblick
  • Einsatzbereich
  • Erstellung von Wechselkonten
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Lernziele

Das Video zeigt die Nutzung von Kontengruppen. Diese können anstelle eines einzelnen Wechselkontos dazu genutzt werden, mehrere Konten, abhängig von ihrem Gesamtsaldo, einer Aktiv- oder Passivposition zuzuordnen.

Inhalt des Videos

  • Bedienungsüberblick
  • Einsatzbereich
  • Erstellung von Kontengruppen
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Lernziele

Das Video informiert darüber, wie einmal erstellte Kontenzuordnungen in fremden Projekten wiederverwendet werden können. Die Funktion kann auch dazu verwendet werden, Zwischenstände bei der Erstellung von Kontenzuordnungen zu speichern und später zu rekonstruieren.

Inhalt des Videos

  • Bedienungsüberblick
  • Kontenzuorndungen speichern
  • Wiederverwendung in anderen Projekten
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Lernziele

Es wird erklärt, warum ein Datenimport für eine Berichtserstellung notwendig ist und welche Daten in die ReportFactory importiert werden können.
Zur Erstellung von elektronischen Berichten in der ReportFactory können Daten aus Finanzbuchhaltungs- oder ERP-Systemen übernommen werden. Konkreter: Es können Kontensaldenlisten und Kontenrahmen importiert werden.

Inhalt des Videos

  • Saldenimport
  • Kontenrahmen
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Lernziele

Es wird erklärt, wie Sie in der ReportFactory individuelle Formulare erstellen und Formularfelder konfigurieren können.
Die ReportFactory bietet die Möglichkeit, individuelle Formulare zu erstellen, um neben dem Saldenimport aus Buchhaltungssystemen weitere finanzielle und nicht finanzielle Informationen erfassen zu können.

Inhalt des Videos

  • individuell erstellen
  • vorhandene Formulare ergänzen
  • Formularfelder konfigurieren
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Lernziele

Es wird erläutert, welche Daten (Stammdatenangaben) erfasst werden können, welche Formulare in Projektvorlagen zur Verfügung stehen und was beim Erfassen beachtet werden muss. Es ist nicht möglich Dateianhänge elektronisch zu übermitteln. Die Text-Informationen müssen daher in einem Formular mit eingereicht werden. Die ReportFactroy bietet hier die Möglichkeit, mit formatierten Formularfeldern zu arbeiten.

Inhalt des Videos

  • Daten erfassen
  • Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
  • Texte aus Dateien übernehmen
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Lernziele

Es wird erläutert, wie mit Hilfe der Berichte, Projektdaten (beispielsweise Ihre Kontenzuordnung) angezeigt und geprüft werden können. Um die in einem Projekt gesammelten Daten in einem Bericht anzuzeigen, existieren drei Berichtsarten, die in der ReportFactory zur Verfügung stehen

Inhalt des Videos

  • welche Berichte stehen zur Verfügung
  • Auswirkungen versch. Konfigurationen
  • Export in Excel (z.B. für Stb.)
  • Drucken
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Lernziele

Es werden die Optionen zum Versenden von elektronischen Berichten erläutert.
Es gibt folgende Möglichkeiten, aus den im Projekt gesammelten Daten Berichte zu erstellen und  zu versenden:

  • Herunterladen eines elektronischen Berichts und manuelles Versenden an einen beliebigen Datenempfänger
  • Für ausgewählte Datenempfänger stehen Plugins für die ReportFactory zur Verfügung, mit denen besondere Anforderungen der Berichtsempfänger berücksichtigt werden und die elektronischen Berichte aus der ReportFactory direkt an den Empfänger übermittelt werden.
    • Beispiel: Offenlegung beim deutschen Bundesanzeiger
    • Beispiel: E-Bilanz Steuerdeklaration für deutsche Finanzämter

Inhalt des Videos

  • Daten erfassen
  • Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
  • Texte aus Dateien übernehmen
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Lernziele

Es wird erläutert, welche Voreinstellung Sie zur Nutzung des Excel-Addins anpassen  und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie mit dem Excel- Addin arbeiten können.

Inhalt des Videos

  • Excel-Einstellungen für Makros anpassen (einmalig)
  • Verbindung zum ReportFactory Server herstellen (einmalig)
  • Formular(e) zur Speicherung in Projekt anlegen (pro Projekt)
  • Benutzeranmeldung  (beim Starten von Excel)
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Lernziele

Mit dem Excel Addin können verschiedene Arten von Berichten erstellt werden. Um die Erstellung von Berichten zu vereinfachen, bieten wir für XBRL-Taxonomien Excel Templates an. Die Verwendung des Excel Add-Ins ist sinnvoll, wenn Sie Positionswerte manuell erfassen müssen oder wenn Sie die Ergebnisse von Nebenrechnungen über Excelformeln als Positionssalden verwenden möchten. Die Anzahl der Spalten und der Verknüpfungen des Templates zu den Berichtsprojekten in der ReportFactory kann von den Anwendern individuell angepasst werden. Eine Taxonomiegliederung kann so zur Anpassung der aus den Buchhaltungssalden generierten handelsrechtlichen Bilanz oder zur manuellen Erfassung von Steuerbilanzwerten genutzt werden.

Inhalt des Videos

  • Excel Templates
  • Download von Templates
  • Handhabung
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Lernziele

Es wird am Beispiel der Erstellung einer Überleitungsrechnung von der Handels- zur Steuerbilanz erklärt, wie  Excel Verknüpfungen zu einem ReportFactory-Projekt erstellt und die Daten darin speichern werden können.

Inhalt des Videos

  • Lesende Verknüpfungen erstellen
  • Schreibende Verknüpfungen erstellen
  • Deltawerte erfassen
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